目　录

一　、概况..................................................................................................................... 1 

(1)、本单位职责及机构设置情况..........................................................................................1 

(2)、“三公”经费说明............................................................................................................1

二、2020年度单位决算报表汇总...................................................................................... 1

(1)、忻州市4844电视转播台2020年收入支出总表.....................................................2

(2)、忻州市4844电视转播台 2020年收入决算表.........................................................2

(3)、忻州市4844电视转播台2020年支出决算表..........................................................2

(4)、忻州市4844电视转播台2020年财政拨款收入支出表....................................... 3

(5)、忻州市4844电视转播台2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)........3

(6)、忻州市4844电视转播台2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).......4

(7)、忻州市4844电视转播台一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....4

(8)、忻州市4844电视转播台2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表....... 4

(9)、忻州市4844电视转播台国有资本经营预算财政拨款支出决算表….............…4

(10)、忻州市4844电视转播台2020年单位决算公开相关信息统计表..................5

三、 2020年度单位决算情况说明............................................................................... 5

(一)、年末结余情况......................................................................................................... 5

(二)、往来款项情况..............................................................................................................5

(三)、与财政部门对账情况..............................................................................................5

(四)、与上年指标核对情况...............................................................................................6

(五)、决算数据其他需要说明的情况..............................................................................6

(六)、“三公”经费增减变动原因说明............................................................................7

(七)、政府采购支出情况说明.............................................................................................7

(八)、机关运行经费执行情况........................................................................................... 7

 (九)、国有资产占用情况.说明..........................................................................................7 

(十)、绩效管理情况说明及附表..........................................................................................7

四、名词解释......................................................................................................... 8

一、忻州市4844电视转播台概况

(一)基本情况

一、主要职责

转播中央电视台第一套、二套、四套、七套、九套、十套、十一套、十二套、十三套、十四套、十五套和中国国际电视台(CGNT)数字电视节目；转播中央人民广播电台《娱乐之声》、《老年之声》、《对农广播》数字广播节目和《中国之声》模拟广播节目；转播山西电视台山西卫视数字电视节目；对神池、五寨、岢岚、河曲、保德、偏关、静乐七县的无线覆盖任务。

二、机构设置情况

忻州市4844电视转播台财政拨款事业编制18名。设台长1名(正科级)，副台长2名(副科级)。内设机构科级领导职数1正2副。

三、单位预算单位构成

从单位预算构成看只有忻州市4844电视转播台(公益一类全额事业单位)二级预算单位构成。

(二)三公经费

　我单位2019年三公经费决算数12493元。公务用车保有量3辆。没有因公出国费用。

我单位2020年三公经费年初预算数30000元。公务用车保有量3辆。其中：公务用车运行费为30000元。

我单位2020年三公经费决算数29256.77元。公务用车保有量3辆。公务用车运行费为29256.77元

2020年公务用车运行维护费决算数相对2019年增加16763.77元，增加原因为下乡。

二、2020年度单位决算报表

1、2020年收入支出决算总表 

2、2020年收入决算表　

3、2020年支出决算表 

4、2020年财政拨款收入支出决算总表 

5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 

6、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出表 

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

10、2020年部门决算公开相关信息统计表 

三、2020年度单位决算情况说明

(一)、年末结余情况

截止2020年底，本单位年末结余0万元。

(二)、往来款项情况

截止2020年底，本单位应收款项(暂付款、应收账款、其他应收款)余额23913元。

截止2020年底，本单位应付款项(暂存款、应付账款、其他应付款)余额24639.25元。

 (三)、与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3465169.11元，财政部门拨款对账单3465169.11元，差额　0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入　0万元，财政部门拨款对账单　0万元，差额　0万元。对差额原因进行说明。

2．财政专户管理资金核对情况

(1)单位本年度缴入财政专户　0万元，财政部门财政专户缴款对账单 0 万元，差额　0万元。对差额原因进行说明。

(2)单位本年度财政专户管理资金收入　0万元，财政部门财政专户拨款对账单0　万元，差额0　万元。对差额原因进行说明。

3．其他需要说明的情况

(四)与上年指标核对情况。

本年年初数与上年年末数数字相差92元，本年收回上年结转结余资金。

1、收入支出各项指标与上年度对比情况及原因：2020年一般公共预算财政拨款3465169.11元，比上年度3964491.37元减少499322.26元。本年基本支出2817157.25万元，比上年度3272191.37元减少455034.12元。本年度项目支出702950.86万元，比上年度650924.5元减少52026.36元。

2、公共预算基本支出构成情况：2020年公共预算基本支出2817157.25元，其中工资福利支出2543872.35元，商品服务支出234824.9元。

(五)决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，本单位没有其他收入。

2．年末结转和结余为0。

3．“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成，本单位没有。

4．“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。本单位没有。

5．“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。

应收账款：历年结转

应付账款：历年结转

(六)、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。

我单位2019年三公经费决算数12493元。公务用车保有量3辆。没有因公出国费用。

我单位2020年三公经费年初预算数0元。公务用车保有量3辆。其中：公务用车运行费为30000元。

我单位2020年三公经费决算数29256.77元。公务用车保有量3辆。公务用车运行费为29256.77元

2020年公务用车运行维护费决算数相对2019年增加16763.77元，增加原因为下乡。

(七)政府采购支出情况：实际采购金额货物101687元。

(八)、我单位为全额事业单位没有机关运行经费。

(九)、国有资产占用情况说明：

1.我单位车辆实际使用合计数为3辆。

 2.忻州市4844电视转播台办公用房面积1448平方米。

(十)绩效管理情况：

 2020年忻州市4844电视转播台实施绩效目标管理的项目有3个，涉及2020年一般公共预算当年拨款702950.86元。

 重点项目预算绩效情况说明：

1、输电线路维护费及设备维修费100000元，用于电视转播台的设备和线路维护费。

2、维修专用公路经费50000元，用于电视转播台的道路维修。

(十一)、“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据；如决算数大于调整预算数，说明差额原因。

我单位调整预算数大于年初预算数，其原因是人员经费年终进行增资，项目预算在年中进行追加。

四、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。